基建中心2020年决算公开

发布日期:2021-11-04
来源:基建中心
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  • 第一部分    概 况

    一、主要职责

    1.对于政府投资项目,依据经开区管委会批复的年度建设计划,配合项目提出部门、产权部门、最终用户完成项目建议书、选址、用地手续等相关报批工作,并组织完成可行性研究报告的编制及报批工作,按照管委会的安排,完成其他投资项目的建设工作;

    2.对于非政府投资项目,依据经开区管委会批复的年度建设计划,配合相关部门编制立项申请等工作;

    3.配合相关部门编制并上报新建和改造路灯、夜景灯光及配套设施年度建设计划的报批,编制项目建议书等;

    4.负责路灯及配套设施年度维修维护项目计划的编制和上报,并负责编制项目建议书;

    5.负责组织项目方案设计、方案深化设计、扩大初步设计、项目实施方案、项目固定资产投资计划、施工图设计及报批;

    6.负责编制项目招标计划,组织招标、评标,确定中标单位、审查签署合同;

    7.负责组织项目施工全过程管理,组织开展安全、质量、进度、文明施工等方面的工作,协助项目接收部门组织的对项目建设期间的节点检查;

    8.负责组织项目的竣工验收和整体移交及合同范围内的保修;

    9.负责项目的工程结算、决算、资产转固等工作;

    10.负责路灯及配套设施的运行维护、巡查和资产管理;

    11.负责建立基建管理会计总帐、明细帐,编制基建资金年报、月报,核算基建工程费用,申请财政资金,核拨基建款项,控制建设资金使用;

    13.按照上级部门要求,增设物业管理职能。

    14.承办经开区党委、管委会交办的其他事项。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心内设 8 个职能科室,下辖 0  个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年部门决算编报范围有天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心(本级)和二级预算单位共 1 个,具体包括:

    1. 事业单位:天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心,共计 1 个单位。

    第二部分    2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表(按功能分类列示)》三、《收入决算表(按单位列示)》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

    1.天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度收入、支出决算总计17,965,741.90元,与2019年决算相比减少1,693,446.16元,主要原因是:由于2020年机构改革,收支较上年均有所减少。

    二、收入决算情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度本年收入合计17,965,741.90元,与2019年决算相比减少1,693,446.16元,主要原因是:由于2020年机构改革,收入较上年有所减少。其中:一般公共预算财政拨款收入17,965,724.04元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;事业单位经营收入0.00元,占0.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入17.86元,占0.00%。

    三、支出决算情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度本年支出合计17,965,724.04元,与2019年决算相比减少1,693,464.01元,主要原因是:由于2020年机构改革,支出较上年有所减少。其中:基本支出13,269,553.19元,占73.86%;项目支出4,696,170.85元,占26.14%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

    四、财政拨款收支决算总体情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计17,965,724.04元,与2019年决算相比减少1,693,464.01元,主要原因是:由于2020年机构改革,收支较上年均有所减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17,965,724.04元,与2019年决算相比减少1,693,464.01元,主要原因是:由于2020年机构改革,支出较上年有所减少。

    (二)具体情况

    “城乡社区支出”17,965,724.04元,与2019年决算相比减少1,693,464.01元,其中:

    “城乡社区管理事务”17,965,724.04元,包括“工程建设管理”17,965,724.04元,主要用于:人员经费、公用经费支出以及法律经费、规划建设专项、人员专项、驻外办经费、行政办公运维专项等项目经费支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,269,553.19元,与2019年决算相比增加4,477,193.48元,主要原因是:机构改革,人员增加。具体情况如下:

    1、“工资福利支出”12,759,707.70元,其中“基本工资”2,341,164.25元,主要用于:按规定发放的人员职务工资、级别工资;“津贴补贴”5,844,234.70元,主要用于:按规定发放的人员生活性津贴、工作性津贴;“伙食补助费”2,468.50元,主要用于:员工伙食补助;“机关事业单位基本养老保险缴费”673,477.28元,主要用于:单位为职工交纳的基本养老保险费;“职业年金缴费”336,738.64元,主要用于:单位为职工缴纳的职业年金;“职工基本医疗保险缴费”420,923.30元,主要用于:单位为职工缴纳的基本医疗保险费;“其他社会保障缴费”29,465.03元,主要用于:单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费;“住房公积金”3,111,236.00元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    2、“商品和服务支出”509,845.49元,其中“办公费”114,309.00元,主要用于:日常办公经费支出;“咨询费”36,000.00元,主要用于:咨询业务支出;“手续费”12.00元,主要用于:银行手续费支出;“水费”18,035.00元,主要用于:水费支出;“邮电费”7,623.42元,主要用于:通讯费用支出;“差旅费”2,430.00元,主要用于:差旅费支出;“维修(护)费”24,000.00元,主要用于:固定资产修理和维护费用支出;“委托业务费”92,525.00元,主要用于:委托业务支出;“公务用车运行维护费”9,879.35元,主要用于:公务用车运行维护费用支出;“其他交通费用”190,381.72元,主要用于:其他交通费用支出;“其他商品和服务支出”14,650.00元,主要用于:其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算9,879.35元,与2020年预算相比减少170,120.65元,主要原因是 机构改革,相关经费有所减少  。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是 无人员出国  。2020年本单位组织的出国团组  0 个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算9,879.35元,其中公务用车运行维护费9,879.35元,与预算相比减少170,120.65元,主要原因是机构改革,相关经费有所减少 ;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是 未购置车辆 。2020年本单位公务用车保有3辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是 未发生接待费用 。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度无机关运行经费。

    十、政府采购支出情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年政府采购支出总额535,000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出535,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十一、国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括        。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


      

      

      


    附件:
    https://attNew.teda.gov.cn/bmztc/upload/files/附件2:天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心部门2020年度部门决算和“三公”经费公开表.xls
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