招商银行FT账户产品展示三-FT资金交易

招商银行FT账户产品展示：FT资金交易产品

（一）业务品种概述（即期、远期、掉期等）

即期结售汇: 是指客户与我行以约定的币种、金额和汇率，在当天或T+2个工作日内成交并办理交割的结汇或售汇业务。

远期结售汇:是指客户与我行以约定的币种、金额和汇率，在约定的未来某一日期（非交易发生日）进行交割的结汇或售汇交易。

掉期结售汇：指客户委托我行一笔即期或远期结汇或售汇业务的同时，委托另外一笔币种、金额相同、方向相反的远期售汇或结汇业务，并约定期限和汇率，在一前一后两个不同的交割日按照约定的币种、金额、汇率等办理交割的结售汇业务。

外汇期权类：是指客户以支付期权费的方式获得在约定日按约定的交易币种、金额、期限、执行价格、期权费、交割方式等条件买卖一定数量外汇的权利；同理，客户以收取期权费承担应买方选择行权时履行合约的义务，达到合理规避汇率风险的效果。

（二）业务优势

利用FT账户使用境外CNH价格的优势，实现外币与人民币之

间的资金汇兑，远期、掉期、期权达到规避未来汇率风险的目的，同时企业可以对比境内外价格，择优匹配最佳方案。

示例：

（三）办理流程

客户提交申请——缴纳保证金或占用授信额度（如需）——锁定价格——业务交割

（四）提交资料

即期结售汇	结售汇申请书
远期/掉期结售汇	《远期/掉期结售汇总协议》
	《适合度评估表》
	《客户委托书》
	《交割申请书》
外汇期权	《相关总协议》
	《客户适合度评估及风险揭示表》
	《客户申请书》
	《交割申请书》

联系人：刘经理、张经理

联系电话：022-28256381

         022-28251215