中国银行FT账户产品展示四-金融市场

（一）自贸区即期外汇兑换

产品描述：自贸区即期外汇兑换是指我行与客户以约定的交易币种、金额、汇率，在成交日后两个工作日内交割的兑换业务。自贸区即期外汇兑换包括自贸区即期人民币与外汇兑换业务和自贸区即期外汇与外汇兑换业务。

适用客户：业务涉及2种以上货币，有货币汇兑需求的区内机构和境外机构

产品优势：（1）成交日后两个工作日内直接将一种货币兑换为另一种货币。（2）自贸区人民币与非自贸区人民币在产品报价上有所不同，客户可以有更多的选择。

（二）自贸区远期外汇兑换业务

产品描述：自贸区远期外汇兑换业务是指我行与客户协商签订远期外汇交易合同，约定将来办理交易的币种、金额、汇率和期限；到期即按照该远期外汇交易合同订明的币种、金额、期限、汇率办理货币与货币间的兑换。自贸区远期外汇兑换包括自贸区远期人民币与外汇兑换业务和自贸区远期外汇与外汇兑换业务。

适用客户：预期未来汇率会大幅波动，有规避汇率敞口风险需求的境内或境外(FT)结汇或购汇方向的区内机构和境外机构。

产品优势：（1）交易日即确定未来到期日的兑换汇率，可以起到防范汇率风险、进行货币保值的作用；到期前可根据自身需求进行展期、提前交割或者平仓，增强财务数据的可预测性。

（2）自贸区远期人民币与非自贸区远期人民币在产品报价上有所不同，客户可以有更多的选择。

FT资金交易产品：

联系人：马经理  022-28705066、彭经理 022-28705008（资金交易咨询）